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BILAN TRESORERIE 2019 |
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| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | TOTAL | |
| Recettes (cotisations) A (prélt ) |
2192 | 2188 | 2135 | 2117 | 2025 | 2016 | 2053 | 2061 | 2008 | 1995 | 1952 | 1935 | 24677 |
| Recettes (cotisations) B (trad. ) |
35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 420 |
| Versement à Cogetise C | 8915,11 | 8819 | 17734,11 | ||||||||||
| A + B – C | 7362,89 | ||||||||||||
| Dépenses diverses (D) | |||||||||||||
| Achats divers | 155,24 | 536,21 | 31,88 | 42,05 | 210 | 28,31 | 131,2 | 30,04 | 1164,93 | ||||
| Calendriers | 0 | ||||||||||||
| Stylos | 0 | ||||||||||||
| Agendas | 0 | ||||||||||||
| NVO /Antidote | 60 | 60 | |||||||||||
| Mise à jour statuts | 170 | 170 | |||||||||||
| Mise à jour ordinateur | 0 | ||||||||||||
| Fournitures diverses | 442,8 | 10 | 10,95 | 13 | 334,3 | 38,5 | 158,01 | 19,98 | 1027,54 | ||||
| Déplacement (D) | 41,5 | 28 | 80,15 | 40 | 48 | 24 | 57 | 318,65 | |||||
| Téléphone (D) | 12,57 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 122,46 |
| Repas (réunion ou déplacement) | 175,2 | 344,04 | 450,8 | 550,4 | 347,17 | 431,5 | 2299,11 | ||||||
| Formation (D) | 0 | ||||||||||||
| Charges congrès (D) | 150 | 1759,77 | 791,9 | 2701,67 | |||||||||
| Total des dépenses D | 862,11 | 754,2 | 308,17 | 407,03 | 100,04 | 795,09 | 258,49 | 38,3 | 873,6 | 97,03 | 2136,91 | 1233,39 | 7864,36 |
| Situation finale (C – D) | -501,47 | ||||||||||||